주식투자 종목/상한가 종목 분석방법

(모셔온 글)상한가 종목 분석 방법[1]

추천 0 | 조회 226 | 번호 734803 | 2011.10.18 10:44 무도사랑 (anehtns***)

 

급등주 종목 중 관심종목 편입 시 고려해야 할 상황으로 전체적인 내용이라기보다는 간단한 팁 정도로

생각하시면 되겠네요.

 

급등주 발굴의 가장 최선의 방법은 상한가 주식을 분석하는 것이다.

 

★ 첫 상한가 주식

 

첫 상한가 주식은 상한가 주식 중의 최우선 분석 대상이다. 특히 장중에 상한가를 잘 안 치는 움직임이

둔한 주식이 예상외로 상한가를 기록하였다면 모든 경로를 통해 그 이유를 파악하도록 해야 합니다.

첫 상한가를 친 종목의 이전 차트를 보고 어떤 특별한 호재도 없었는데 최근 들어 대량거래가 이루어진

모습을 보이고도 매집의 흔적이 나타난다면 그 주식은 관심종목에 넣고 주가 및 거래량의 추이를 지속적

으로 지켜보아야겠죠.

여기서 거래라는 건 여러 가지로 해석이 가능한데 실제 아주 강한 넘들은 거래 없이 가는 경우가 더욱

많다고 할 수 있다. 향후 거래 부분에서 좀 더 깊이 있는 공부를 하도록 해요.

 

★ 상한가 종목 중에 제외 할 종목

 

평균거래량이 1만주 이하인 주식이 1,000주 정도의 거래량만 있고 상한가 매수 잔량도 별로 없는 상태

에서 상한가를 기록 중인 것은 무시해도 좋겠습니다.

그리고 상한가 매도 물량이 있으면서 매수호가와의 차이도 큰 주식은 진정한 상한가로 볼 수 없습니다.

이렇게 되면 상한가 종목 중 상당수 종목은 제외시킬 수 있습니다.

재료가 있어서 오늘 상한가가 충분한 주식도 재료주 관점에서 고려하고 급등주 후보에서는 빼버리는 게

좋습니다. 정말 강한 넘은 재료 공시는 물량 털 때 나오는 경우가 많습니다. 물론 재료의 가치가 높아서

어느 정도까지 상승할지 예측이 어려운 주식은 관심종목에 편입해야 하겠죠.

 

★ 상한가 매수 잔량

 

상한가 매수 잔량은 많으면 많을수록 시장의 관심을 많이 받습니다. 경제지에는 전일 종가의 상한가 잔량의

수량까지 보도되고 있으므로 이를 투자의 자료로 삼는 투자자도 많습니다.

하지만 진정 가치 있는 잔량은 아침 동시호가와 전장 마감시의 상한가 잔량으로 상한가 잔량이 깨졌다가 다시

상한가 진입해서 쌓여 가는 잔량도 전장이나 후장마감까지 잔량이 진짜이며, 거래도 없고 매수될 가능성도

없는데 자구 쌓여 가는 상한가 매수 잔량은 허수일 가능성이 높습니다.

즉 경제지에 나오는 후장 마감 후의 상한가 잔량은 허수의 의미가 상당히 많이 들어있습니다.

그러므로 전문투자자는 적어도 자신이 추적하는 급등주의 아침 동시호가 후의 상한가 잔량은 파악하고 있어야

할 것입니다.

 

★ 상한가 진입 시간

 

급등주 매매에서 상한가 진입 시간은 상당히 중요합니다.

특히 오전 장 시작 후 바로 상한가에 진입할 수 록 강한 상한가로 보시면 됩니다. 진입 후 대체로 1-2번 정도는

상한가가 붕괴되지만 여기서 재진입이 5-10분내 이루어지는 넘들만 인정하세요. 고점에서 너무 시간을 지체하

는 것은 세력들이 물량을 소화할 수 있는 여지도 있으니 조심해야 할 것입니다.

그리고 오후 장 마감 직전 상한가 진입도 유심히 살펴봐야 합니다. 매매방법은 다양합니다.

세력이 있기 때문에 주가도 상승합니다. 세력들이 무슨 짓을 하는지는 세력연구소를 검색해서 상단 차트를 보면

자세히 나와 있습니다. 참고 하면 좋을 듯 합니다. 특히 당일 거래가 그렇게 많지 않는 상태에서 10%대에 있는

종목들이 마감 직전 10-20분 정도 남겨두고 강하게 상한가에 진입한 후 문을 닫아버리는 종목은 지속성이 있을

소지가 많습니다.

 

◆상한가 종목 발굴 10계명◆

 

1. 시대의 테마와 인기 유행의 공통 포인트를 찾아라.

 

2. 거래량 급증 종목을 찾아라(3배 이상)

 

3. 주가 지수대가 띠 모양 종목을 찾아라.

 

4. 주가가 긴 하락 후 V자 바닥형 모돌이 파 완성 후 상승 종목을 찾아라.

 

5. 5. 20. 60일 장단기 이동평균선 이역배역에서 정 배열로 바뀌면서 그 간격이 좁 은 꽈배기 종목을

   찾아라. (꽈배기 전에 수개월이상 붙어 지내던 종목)

 

6 매일 상종가 친 종목의 공통점을 찾아라.

 

7. 업종 거래 비중이 점증하는 업종에서 종목을 찾아라.

 

8 전장에 첫 상종가 친 종목 중에서 테마와 유행의 포인트가 발전되고 그 동안 안 오른 종목이면서 챠트 상

  바닥 매수 신호인 종목을 찾아라.

 

9 긴 하락 추세선 진행 후 추세선 상향 이탈하는 종목을 찾아라

 

10 기술적 분석 상 유망 종목을 골라라(매집 포착, 5일주가 거래량 이평 소나등)

 

이상 주식증권 정보를 무료로 제공해 드리는 "차트신공" 입니다.

 

*상한가 따라잡기 필요조건

 

1. 첫 상한가 종목이 좋다.

 

2. 상한가 찰 예상종목을 오전 10시에서 11시에 찾는다. 필요조건은 다음과 같다.

- 보통 5~10% 이상 상승한 주식군에서 찾는다.

- 이 때 호가창을 보면 쉽게 찾을 수 있다. 즉 호가창 합계가 매수보다 매도가 강한 데도 매도물량이

  점진적으로 사라지고 매수물량은 위로 올라가면서 적 게 나오는 것이다. 그러므로 보이지 않는 즉

  호가창에 대놓지 않고 거래 체 결되는 경우 대부분 많이 오르거나 끝내는 상한가를 치는 것이다

  이런 주식을 잡아야 한다.

 

3. 상한가는 익일 매도하는 것이 원칙이다. 그러나 상한가 매수물량이 그날 거래량 의 배수 이상이 될 때는

   좀 더 두고 매도하는 것이다.

   매도요령은 상한가 잔량이 총거래량의 10% 미만일 때는 그 익일 시초가에 5~10%올려서 예약매도 한다.

   총거래량 대비 상한가 잔량이 20%이상 일 때는 그 익일 상한가 2호가 밑에서 매도 예약한다.

 

<초보자의 투자 종목은 >

 

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첫 번째 초보의 투자 종목은 어떤 것이 좋을까요?

 

성장성 안정성 공격성 주식 등에서요. 특정 종목이 아닌 어느 종류의 투자가 좋을지 생각해 보세요.

바로 안정성입니다. 그래서 안정주가 제일 좋습니다.

왜 그럴까요? 초보라면 리스크관리능력이 떨어지기 때문입니다.

 

그럼 안정주는 어떤 주식을 말하나요?

1번 유보율 좋은 기업 2번 배당을 잘 주는 주식 입니다.

 

두 번째 중급은 어떤 종목에 투자하는 게 좋나요?

 

중급에 해당하는 주식은 어느 군의 주식이 좋은가요?

위해서 말씀드렸던 성장성 안정성 공격성 주식 등에서요.

 

성장성 입니다. 그럼 어떤 주식이 성장성이 있나요?

 

정확하게는 시장점유율 1위인 업체에 연간 성장률 30% 이상이라야 적합합니다.

즉 건설주라면 그 건설주 1등 업체를 골라야 합니다. 2등이라도 1등에 도전하는 업체는 좋습니다.

 

세 번째 고수는 어떤 종목에 투자하는 게 좋나요?

 

공격적인 주식입니다. 턴어라운드 급등주도 포함 됩니다.

그럼 공격형 주식 중에서 어떤 종목을 선택하여야 하나요?

 

고수반이라 3가지를 보셔야 됩니다.

1. 신소재개발주

2. 턴어라운트주

3. 신산업에 뛰어든 주라고 할 수 있습니다.

 

그렇다면 어떤 소재가 있을까요?

이런 주식은 재무구조가 필요 없습니다. 미래 지향적인 주면 되니까요.

 

신약개발, 수소 대체연료에너지, 생체 인식, BT, NT, OLED, 2차전지, 친환경사업 등입니다.

 

그럼 마지막으로 객관적으로 일반 개미 투자자는 포트폴리오를 어떻게 구성해야 하나요?

 

단기투자 3, 중기투자 3, 현금3 비율은 가용재원 사용방법입니다.

장타 50%, 단타30%, 초단타20%는 투자기간에 따른 방법입니다.

 

기본은 변함이 없습니다. 종목을 바꿔도 됩니다만

안정 : 성장 : 공격 : 현금 = 1:1:1:1 좋습니다.

 

오늘의 공부(매수매도기법)

 

 

1. 동시호가 상황에서 매도와 매수의 비율이 1대 10으로 출발하였는데 시초가가 4 ~ 5% 이상 상승하지

   못한 채 출발하지 못하는 종목

 

  → 허매수를 쌓아놓고 팔기위한 작전입니다. 매수 금지!

      정상적인 경우 최소 5% 내지 10% 정도 오르면서 시가가 형성됩니다.

 

2. 시초가가 마이너스로 출발한 종목

 

    → 통상적으로 볼 때 대부분 약세로 마감됩니다. 매수 금지!

       특히 5% 내지 10% 하락하면서 출발한 종목은 종가가 큰 폭의 하락으로 마 감할 확률이 높습니다.

 

3. 3단계에 걸친 매수 호가에 각각 대량 매수 잔량이 걸려 있는 경우

 

   → 이런 종목을 보유하고 있는 경우 즉시 매도!

   이는 매도세를 잠재우기 위해 발생하는 현상입니다. 즉 큰손의 장난이라고 할 수 있습니다.

   이 같은 상황에서 선뜻 매도하는 사람은 드물 겁니다.

   그러나 의외로 종가는 대개 약세로 마감됩니다. 매도를 위에 걸어 놓고 파는 방법으로서,대부분 소형주에

   잘 쓰입니다.

 

4. 건당 매수주문수량보다 매도주문수량이 많은 경우

 

   → 매수 금지!

      예를 들어 1,000주 사고 5,000주 파는 양상으로, 또는 간헐적으로 10,000주 이 상 매도가 나오는 경우는

      큰손의 물량떨기라고 볼 수 있습니다. 이들은 어느 정 도 떨고 나면 가격을 불문하고 투매할 것입니다.

      주의하세요!

 

5. 총 매수 매도 잔량이 매수가 훨씬 많은데도 3단계 호가에는 매수수량이 적게 있 는 경우

 

   → 이는 저가에 허매수를 깔아놓고 매도하는 패턴입니다. 매수 주의!

 

6. 몇 일째 점 상한가로 마감되었고 금일도 상한가로 출발하였지만, 중간에 상한가 가 풀렸다가 대량 거래

   가 발생하면서 상한가로 마감한 종목 또는 상한가에서 소 폭 밀린 종목 (일봉 상으로는 T 자형)

 

   → 당일주가가 상투권이므로 매수금지 (단, 신규상장종목의 경우 3 ~ 4일 상승 이 이어지는 경우가 있음)

 

7. 장마감 30분전까지 마이너스 권에서 맴도는 종목

 

   → 종가는 현재가보다 장세에 큰 변동이 없는 한 현재가보다 하락할 확률 90% 이상임 ∴ 매수금지!

 

8. 루머로 급상승한 종목에 대한 '확정 공시'가 나왔을 때

 

   → 해당 종목은 급락할 가능성 농후함 ∴ 매수금지!

 

9. 동일시간대 일평균거래량보다도 당일 거래량이 훨씬 적게 형성되는 경우

 

   → 종가로 주가 하락예상

 

10. 전체 장이 급격히 하락하고 있는 경우에는 손실 확률이 매우 높음

 

   → 내가 투자하는 종목은 힘이 좋으니 혼자서라도 오르겠지 하는 막연한 생각 은 금물 ∴ 매수자제!

 

11. 전일 기관 및 외인 대량 매도종목 (시중 유동물량 일시적 증가효과)

 

    → 다음날도 약세로 이어질 확률 높음 ∴ 매수 자제

 

12. 일봉 차트 상에서 전일 저점을 하회하고 있는 경우

 

    → 추세 전환 가능성 높음 ∴ 매수 유보

 

 

13. 상승 가능성에 대해서 동네방네(팍스넷 등) 거론되는 종목

 

     → 요주의 종목!

 

14. 고점 및 저점을 점차 낮춰가는 종목

 

     → 매수 절대 금지!

 

15. 일봉 상 거래량이 점차적으로 줄고 있는 종목

 

     → 주가 조정기 진입 예고

 

16. 상승이던 종목이 단기 이평선, 특히 5일선을 일시적으로라도 하향 이탈

 

     → 단기 매도시점 임박 ∴ 매수 금지!

 

17. 동일 업종 종목들이 대부분 약세를 보이는 경우

 

     → 해당 종목에 힘이 있더라도 매수 유보!

 

18. 상당 폭 상승한 후 일평균 거래량의 10배 이상의 거래량 발생 종목

 

     → 거래량 상투 가능성이 있으므로 주의 ∴ 매수금지!

 

19. 증권사 추천종목

 

     → 하루 이틀 정도는 오를지 모르지만 소문난 잔치에 먹을 것 없음

 

20. 부실주(실적악화, 재무구조불량)

 

     → 절대 매수금지!

 

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어떻게 해야 주식으로 돈을 벌 수 있을까? 수많은 학자와 투자자들이 오랜 세월을 연구해 왔지만, 결국

얻어낸 결론은 “정해진 방법은 없다” 입니다.

어느 날 갑자기 보유하고 있는 주식들이 연이어 상한가로 날아갈지, 갑자기 배당을 어마어마하게 줄지..

그건 아무도 모르는 일입니다.

주식시장에서 돈을 벌기 위해서는 일단은 주식시장에 살아남아 있어야 가능한 일이라는 건, 너무 당연한

얘기지만…. 대부분의 개인투자자들은 오랜 세월을 주식시장에 남아있지 못하는 게 현실입니다.

 

그렇다면 어떻게 해야 주식시장에서 살아남을 수 있을까요?

급등하는 종목 따라잡기, 미수, 몰빵, 선물옵션, 기업의 가치에 상관없이 감각에 의한 매수매도 등등..

지금까지 개인투자자들이 퇴출당한 방법들을 피하면 되는 겁니다.

 

결론적으로 자산 가치 저평가 종목으로 중장기 투자를 할 때 성공할 수 있다는 것입니다.

제 아무리 저평가 가치주라도 시장이 심하게 흔들리는 상황에서, 절대로 혼자 상승할 수는 없습니다.

하지만 확실한 것은 가격이 하락하면 할수록 자산 가치에 대한 메리트가 점점 더 부각이 된다는 것입니다.

백화점에서 30’% 세일하는 것보다, 50%를 세일을 한다고 하면, 구매하려는 사람이 더 붐비는 것처럼,

기업의 자산가치란 그런 것입니다.

지수하락과 연동해서 다른 종목과 마찬가지로 등락을 거듭하겠지만. 하락하면 할수록 자산 가치에 대한

할인율이 커지기 때문에 하방경직성이 강해지고, 상승탄력이 폭발적으로 일어날 확률이 높아진다는 것

입니다.

 

하지만 시장은 개인투자자들이 가치주에 대한 장기투자를 하기 힘들게 합니다.

사상최고의 폭등주 발굴, 증시폭풍을 몰고 올 차기테마주, 엄청난 매집 상승준비 완료 등등 수도 없이

많은 루머가 투자자를 현혹하고, 증거자료로 국내외 공시, 뉴스, 차트까지 첨부되어있으면 현혹되지 않는

게 오히려 이상하죠.

엄청난 대박 행렬에서 소외될지도 모른다는 불안감이 생기기 시작하고, 그 대박 행렬에 동참하지 않으면

바보가 되는 것 같은 기분이 들죠.

 

이런 시장상황에서 개인의 성향에 편승하지 않고, 가치투자자가 승리한다는 믿음을 개인투자자들에게

심어주고 있는 아띠(증권투어)를 따라 투자 해 보시면 단기투자이건 장기투자이건 투자에 확신하실 수

있습니다.